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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.48%

單位凈值 (2025-12-24)

1.01290.00%
近3月：0.65%
近3年：11.20%

累計(jì)凈值

1.1969
近6月：0.16%
成立來：20.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0129 1.1969 0.00%
    12-23 1.0129 1.1969 0.04%
    12-22 1.0125 1.1965 -0.02%
    12-19 1.0127 1.1967 0.06%
    12-18 1.0121 1.1961 0.02%
    12-17 1.0119 1.1959 0.07%
    12-16 1.0112 1.1952 0.02%
    12-15 1.0110 1.1950 -0.04%
    12-12 1.0114 1.1954 -0.02%
    12-11 1.0116 1.1956 0.04%
    12-10 1.0112 1.1952 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.65%
    0.16%
    0.36%
    0.48%
    7.65%
    11.20%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.14%
    0.42%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.06%
    0.40%
    0.69%
    同類排名
    257 | 656
    407 | 654
    194 | 649
    423 | 608
    426 | 556
    419 | 556
    64 | 391
    63 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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123 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
136 0 市場一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
157 0 現(xiàn)在的市場，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費(fèi) 有趣的小花 06-05 20:03
133 0 大盤漲你跌？大盤跌你也跌？ 留顆心85 05-28 14:22
144 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟(jì)保持增長，債市投資蓄勢以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
192 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
262 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證 基金資訊 04-21 07:06
178 0 發(fā)現(xiàn)了新配方，方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月收1050蛋，今日 輕盈的顏依昊 04-08 00:12
156 0 太爽了，今天方正鴻遠(yuǎn)報(bào)蛋151，簡直太香了今年以來 魔女之泉 04-08 00:07
171 0 債基投資不知咋選？看方正鴻遠(yuǎn)！這波反彈亮眼，實(shí)盤大 吐泡泡oO 04-07 18:04
179 0 大家在投資中都渴望收獲，3月18號債市回暖，鴻遠(yuǎn)利 t奧瑪 04-02 23:59
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