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單位凈值 (2026-02-13)

1.05440.00%
近1月：0.48%
近1年：-1.00%

累計凈值

1.1898
近3月：0.27%
近3年：9.16%

近6月：-0.15%
成立來：20.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0544 1.1898 0.00%
    02-12 1.0544 1.1898 0.01%
    02-11 1.0543 1.1897 0.03%
    02-10 1.0540 1.1894 0.02%
    02-09 1.0538 1.1892 0.04%
    02-06 1.0534 1.1888 0.10%
    02-05 1.0524 1.1878 0.07%
    02-04 1.0517 1.1871 -0.02%
    02-03 1.0519 1.1873 -0.02%
    02-02 1.0521 1.1875 0.02%
    01-30 1.0519 1.1873 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    0.27%
    -0.15%
    0.51%
    -1.00%
    4.92%
    9.16%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    795 | 3518
    2762 | 3500
    3205 | 3444
    899 | 3518
    3136 | 3253
    1869 | 2753
    1371 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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