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單位凈值 (2025-12-24)

1.04920.03%
近1月：-0.20%
近1年：-0.63%

累計凈值

1.1846
近3月：0.59%
近3年：8.72%

近6月：-1.45%
成立來：19.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0492 1.1846 0.03%
    12-23 1.0489 1.1843 0.02%
    12-22 1.0487 1.1841 -0.03%
    12-19 1.0490 1.1844 0.05%
    12-18 1.0485 1.1839 0.02%
    12-17 1.0483 1.1837 0.06%
    12-16 1.0477 1.1831 0.02%
    12-15 1.0475 1.1829 -0.18%
    12-12 1.0494 1.1848 -0.03%
    12-11 1.0497 1.1851 0.09%
    12-10 1.0488 1.1842 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.20%
    0.59%
    -1.45%
    -1.03%
    -0.63%
    5.73%
    8.72%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    2855 | 3231
    1516 | 3200
    3014 | 3132
    2834 | 2962
    2796 | 2953
    1384 | 2430
    1405 | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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