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單位凈值 (2026-02-13)

1.21150.01%
近1月：0.42%
近1年：1.28%

累計凈值

1.2297
近3月：0.73%
近3年：7.75%

近6月：1.19%
成立來：22.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江佳駿
成 立 日：2019-03-01管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2115 1.2297 0.01%
    02-12 1.2114 1.2296 0.02%
    02-11 1.2111 1.2293 0.02%
    02-10 1.2109 1.2291 0.01%
    02-09 1.2108 1.2290 0.05%
    02-06 1.2102 1.2284 0.04%
    02-05 1.2097 1.2279 0.02%
    02-04 1.2095 1.2277 -0.01%
    02-03 1.2096 1.2278 0.00%
    02-02 1.2096 1.2278 0.01%
    01-30 1.2095 1.2277 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.42%
    0.73%
    1.19%
    0.46%
    1.28%
    4.83%
    7.75%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1214 | 3518
    326 | 3500
    386 | 3444
    1242 | 3518
    1676 | 3253
    1931 | 2753
    1899 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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169 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 08:08
142 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 08:07
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122 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 07-16 08:08
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257 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:11
193 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金限制大額申購、定投 基金資訊 05-29 06:59
165 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:05
211 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:12
175 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的漲勢真是太強(qiáng)勁了，119蛋的漲幅 股友5E180115R2 03-21 00:11
189 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-04 08:04
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