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單位凈值 (2025-12-24)

1.11390.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2407
近3月：0.99%
近3年：11.10%

近6月：0.43%
成立來：26.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1139 1.2407 0.01%
    12-23 1.1138 1.2406 0.01%
    12-22 1.1137 1.2405 0.02%
    12-19 1.1135 1.2403 0.04%
    12-18 1.1130 1.2398 0.02%
    12-17 1.1128 1.2396 0.03%
    12-16 1.1125 1.2393 0.00%
    12-15 1.1125 1.2393 -0.04%
    12-12 1.1129 1.2397 0.00%
    12-11 1.1129 1.2397 0.06%
    12-10 1.1122 1.2390 0.03%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.99%
    0.43%
    2.16%
    2.45%
    7.70%
    11.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1163 | 2642
    1509 | 2642
    146 | 2620
    921 | 2570
    184 | 2445
    155 | 2438
    243 | 2017
    481 | 1737
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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85 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
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136 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說明書(202509 基金資訊 09-24 08:07
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101 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 08:08
205 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 08:25
132 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 08:05
160 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
178 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-04 08:04
172 0 公告南方華元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-04 08:04
181 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
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325 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:08
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307 0 公告南方華元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-10 09:05
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