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全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.05570.00%
近1月：0.05%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.1607
近3月：0.28%
近3年：6.21%

近6月：0.46%
成立來：17.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏昕宇等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0557 1.1607 0.00%
    12-23 1.0557 1.1607 0.01%
    12-22 1.0556 1.1606 0.01%
    12-19 1.0555 1.1605 0.01%
    12-18 1.0554 1.1604 0.01%
    12-17 1.0553 1.1603 0.00%
    12-16 1.0553 1.1603 -0.01%
    12-15 1.0554 1.1604 0.01%
    12-12 1.0553 1.1603 0.00%
    12-11 1.0553 1.1603 0.01%
    12-10 1.0552 1.1602 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.28%
    0.46%
    1.01%
    1.09%
    3.85%
    6.21%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    679 | 969
    687 | 956
    896 | 950
    785 | 938
    795 | 920
    794 | 919
    723 | 819
    633 | 698
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 一般年末債市都有一波行情，目前短債的確定性更高。我 風(fēng)趣的溫欣兒8 12-10 11:28
80 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:15
145 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 09-11 09:11
184 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-11 09:11
210 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 09-11 09:10
153 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 09-05 09:19
189 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-05 09:10
119 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:54
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235 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:36
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157 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 07-04 09:13
462 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
190 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
153 0 這半個月債市漲勢強(qiáng)勁，行情穩(wěn)步向上，現(xiàn)在上車債基也 遠(yuǎn)方的你和他 05-20 16:46
140 0 長期蛋量不足啊，積累下來收益差不少呢，我買的$中加 Momos 05-15 11:56
268 0 債市有點(diǎn)小震蕩，我繼續(xù)以穩(wěn)健布局為主 春暖會開花 05-15 11:55
197 0 債市反彈啦，我繼續(xù)布局這個 春暖會開花 05-13 11:27
198 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
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