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單位凈值 (2026-02-13)

1.20890.00%
近1月：0.27%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2554
近3月：0.36%
近3年：7.64%

近6月：0.78%
成立來：22.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2019-01-18管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2089 1.2554 0.00%
    02-12 1.2089 1.2554 0.02%
    02-11 1.2087 1.2552 0.02%
    02-10 1.2084 1.2549 0.02%
    02-09 1.2082 1.2547 0.04%
    02-06 1.2077 1.2542 0.02%
    02-05 1.2074 1.2539 0.02%
    02-04 1.2072 1.2537 0.01%
    02-03 1.2071 1.2536 -0.02%
    02-02 1.2073 1.2538 0.00%
    01-30 1.2073 1.2538 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.27%
    0.36%
    0.78%
    0.33%
    1.68%
    4.36%
    7.64%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    2494 | 3518
    2266 | 3500
    1374 | 3444
    2282 | 3518
    1010 | 3253
    2223 | 2753
    1923 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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327 0 公告泰康安惠純債債券型證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 06-27 01:07
1740 1 0514操作：大A漲，黃金跌，利率債綠，補(bǔ)倉這個方 漫行書房 05-14 17:53
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