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單位凈值 (2025-12-24)

1.09370.01%
近1月：0.10%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1907
近3月：0.65%
近3年：7.94%

近6月：0.54%
成立來：19.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0937 1.1907 0.01%
    12-23 1.0936 1.1906 0.00%
    12-22 1.0936 1.1906 0.01%
    12-19 1.0935 1.1905 0.01%
    12-18 1.0934 1.1904 0.00%
    12-17 1.0934 1.1904 0.01%
    12-16 1.0933 1.1903 0.00%
    12-15 1.0933 1.1903 0.01%
    12-12 1.0932 1.1902 0.01%
    12-11 1.0931 1.1901 0.01%
    12-10 1.0930 1.1900 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.65%
    0.54%
    2.69%
    2.61%
    5.50%
    7.94%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2997 | 3228
    570 | 3231
    1134 | 3200
    863 | 3132
    127 | 2962
    166 | 2953
    1549 | 2430
    1664 | 2073
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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