基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.16970.00%
近1月：0.03%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

1.1897
近3月：0.51%
近3年：9.29%

近6月：0.21%
成立來(lái)：19.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1697 1.1897 0.00%
    12-23 1.1697 1.1897 0.03%
    12-22 1.1693 1.1893 -0.02%
    12-19 1.1695 1.1895 0.05%
    12-18 1.1689 1.1889 0.03%
    12-17 1.1686 1.1886 0.07%
    12-16 1.1678 1.1878 0.03%
    12-15 1.1675 1.1875 -0.04%
    12-12 1.1680 1.1880 -0.04%
    12-11 1.1685 1.1885 0.03%
    12-10 1.1681 1.1881 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.51%
    0.21%
    0.84%
    1.03%
    6.23%
    9.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    737 | 1329
    575 | 1328
    872 | 1319
    707 | 1294
    703 | 1234
    697 | 1228
    429 | 1032
    520 | 881
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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