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國金惠鑫短債債券C(006735

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.01650.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.39%

累計凈值: 1.1605; 近3月：0.30%; 近3年：7.00%

: 近6月：0.53%; 成立來：16.29%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.29億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐艷芳
成立日：2019-03-28	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23天馬 8.86% --
23蜀道 6.62% --
25農(nóng)發(fā) 6.54% --
25光大 5.31% --
21廣州 4.46% --
前五持倉占比合計：31.79%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23天馬	8.86%	--
23蜀道	6.62%	--
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25光大	5.31%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0165	1.1605	0.00%
02-12	1.0165	1.1605	0.01%
02-11	1.0164	1.1604	0.01%
02-10	1.0163	1.1603	0.01%
02-09	1.0162	1.1602	0.02%
02-06	1.0160	1.1600	0.01%
02-05	1.0159	1.1599	0.01%
02-04	1.0158	1.1598	0.00%
02-03	1.0158	1.1598	0.00%
02-02	1.0158	1.1598	0.00%
01-30	1.0158	1.1598	0.00%

更多凈值信息>

國金惠鑫短債債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-06-24 每份派現(xiàn)金0.0350元
2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.14%	0.30%	0.53%	0.18%	1.39%	4.12%	7.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	0.23%	0.43%	0.81%	0.28%	1.73%	4.65%	8.32%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	459 \| 987	794 \| 987	792 \| 967	852 \| 959	793 \| 987	697 \| 929	514 \| 840	540 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.29%	0.15%	0.58%	0.32%	1.17%	0.46%	0.59%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	894 \| 984	604 \| 973	597 \| 957	123 \| 917	243 \| 908	95 \| 878	762 \| 862	649 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.34%	3.01%	2.53%	1.25%	2.15%	2.70%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	613 \| 984	396 \| 908	623 \| 832	454 \| 729	292 \| 489	106 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-23~至今	徐艷芳	2年又275天	6.23%
2022-12-16~2023-05-22	徐艷芳謝雨芮	157天	1.18%
2019-03-28~2022-12-15	徐艷芳	3年又263天	8.19%

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101	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
46	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債C份額	基金資訊	01-15 09:08
358	【國金固收周報】風險偏好提升，債市認可當前收益，預(yù)	國金基金	01-14 10:54
349	國金固收周報\|流動性寬松但政府債供給擾動，債市宜逢	國金基金	12-30 16:08
378	【國金固收周報】新規(guī)將落地或造成短期擾動，債市處于	國金基金	11-13 09:47
361	【國金固收周報】央行宣布恢復(fù)國債買賣，債市修復(fù)或進	國金基金	10-29 12:46
136	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
534	【國金固收周報】貿(mào)易摩擦反復(fù)、會議窗口期將至，債市	國金基金	10-21 15:03
413	國金固收周報 \| 中美貿(mào)易沖突升級，風險偏好或有回	國金基金	10-14 11:06
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491	國金固收周報 \| 基金贖回新規(guī)征求意見、風險資產(chǎn)或	國金基金	09-09 14:23
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2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0560元

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