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單位凈值 (2025-12-24)

1.01440.00%
近1月：0.06%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1584
近3月：0.29%
近3年：7.12%

近6月：0.41%
成立來：16.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0144 1.1584 0.00%
    12-23 1.0144 1.1584 0.01%
    12-22 1.0143 1.1583 0.01%
    12-19 1.0142 1.1582 0.01%
    12-18 1.0141 1.1581 0.00%
    12-17 1.0141 1.1581 0.01%
    12-16 1.0140 1.1580 0.00%
    12-15 1.0140 1.1580 0.00%
    12-12 1.0140 1.1580 0.00%
    12-11 1.0140 1.1580 0.01%
    12-10 1.0139 1.1579 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.29%
    0.41%
    1.31%
    1.43%
    4.59%
    7.12%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    847 | 969
    601 | 956
    892 | 950
    824 | 938
    609 | 920
    565 | 919
    482 | 819
    571 | 698
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
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