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萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006729
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：7.95%
近1年：34.92%

單位凈值 (2025-12-24)

1.59431.14%
近3月：4.55%
近3年：37.99%

累計凈值

2.1767
近6月：30.30%
成立來：138.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：喬亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.5943 2.1767 1.14%
    12-23 1.5764 2.1588 0.20%
    12-22 1.5733 2.1557 1.05%
    12-19 1.5569 2.1393 0.90%
    12-18 1.5430 2.1254 -0.45%
    12-17 1.5500 2.1324 2.03%
    12-16 1.5191 2.1015 -1.27%
    12-15 1.5386 2.1210 -0.70%
    12-12 1.5495 2.1319 0.93%
    12-11 1.5352 2.1176 -0.92%
    12-10 1.5494 2.1318 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.86%
    7.95%
    4.55%
    30.30%
    38.39%
    34.92%
    47.31%
    37.99%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    865 | 4657
    821 | 4637
    625 | 4488
    1188 | 4023
    828 | 3406
    832 | 3383
    1000 | 2466
    714 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30906.42%
    2024-12-31829.25%
    2024-06-301324.58%
    2023-12-311267.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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