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單位凈值 (2026-02-13)

1.17220.01%
近1月：0.22%
近1年：1.45%

累計凈值

1.2481
近3月：0.40%
近3年：8.30%

近6月：0.73%
成立來：26.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1722 1.2481 0.01%
    02-12 1.1721 1.2480 0.02%
    02-11 1.1719 1.2478 0.01%
    02-10 1.1718 1.2477 0.01%
    02-09 1.1717 1.2476 0.03%
    02-06 1.1714 1.2473 0.01%
    02-05 1.1713 1.2472 0.01%
    02-04 1.1712 1.2471 0.01%
    02-03 1.1711 1.2470 0.00%
    02-02 1.1711 1.2470 0.01%
    01-30 1.1710 1.2469 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.40%
    0.73%
    0.27%
    1.45%
    4.42%
    8.30%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    322 | 987
    387 | 967
    468 | 959
    334 | 987
    631 | 929
    365 | 840
    241 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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