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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.09620.02%
近1月：0.14%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1942
近3月：0.50%
近3年：8.34%

近6月：0.68%
成立來：20.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0962 1.1942 0.02%
    12-22 1.0960 1.1940 0.01%
    12-19 1.0959 1.1939 0.02%
    12-18 1.0957 1.1937 0.02%
    12-17 1.0955 1.1935 0.02%
    12-16 1.0953 1.1933 0.01%
    12-15 1.0952 1.1932 0.00%
    12-12 1.0952 1.1932 -0.01%
    12-11 1.0953 1.1933 0.02%
    12-10 1.0951 1.1931 0.01%
    12-09 1.0950 1.1930 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.50%
    0.68%
    1.57%
    1.68%
    5.60%
    8.34%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    274 | 969
    77 | 957
    236 | 951
    312 | 939
    275 | 921
    257 | 920
    141 | 820
    311 | 699
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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146 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
110 0 估值0顆蛋 銀裝素裹的雪 04-21 12:58
158 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
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