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單位凈值 (2026-02-13)

1.02530.00%
近1月：0.22%
近1年：1.05%

累計凈值

1.2093
近3月：0.35%
近3年：8.26%

近6月：0.59%
成立來：22.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0253 1.2093 0.00%
    02-12 1.0253 1.2093 0.02%
    02-11 1.0251 1.2091 0.00%
    02-10 1.0251 1.2091 -0.01%
    02-09 1.0252 1.2092 0.02%
    02-06 1.0250 1.2090 0.03%
    02-05 1.0247 1.2087 0.02%
    02-04 1.0245 1.2085 0.02%
    02-03 1.0243 1.2083 0.00%
    02-02 1.0243 1.2083 0.00%
    01-30 1.0243 1.2083 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.35%
    0.59%
    0.22%
    1.05%
    5.21%
    8.26%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類排名
    506 | 663
    483 | 661
    414 | 648
    387 | 625
    499 | 661
    278 | 566
    220 | 413
    196 | 315
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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