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單位凈值 (2026-02-13)

1.09170.00%
近1月：0.12%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1535
近3月：0.36%
近3年：5.63%

近6月：0.64%
成立來：16.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.10% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0917 1.1535 0.00%
    02-12 1.0917 1.1535 0.01%
    02-11 1.0916 1.1534 0.00%
    02-10 1.0916 1.1534 0.00%
    02-09 1.0916 1.1534 0.02%
    02-06 1.0914 1.1532 0.00%
    02-05 1.0914 1.1532 0.01%
    02-04 1.0913 1.1531 0.00%
    02-03 1.0913 1.1531 0.00%
    02-02 1.0913 1.1531 0.01%
    01-30 1.0912 1.1530 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.64%
    0.16%
    1.21%
    3.47%
    5.63%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    506 | 663
    577 | 661
    403 | 648
    309 | 625
    549 | 661
    196 | 566
    346 | 413
    291 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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