基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.15%

單位凈值 (2025-12-24)

1.08950.00%
近3月：0.32%
近3年：5.70%

累計(jì)凈值

1.1513
近6月：0.60%
成立來(lái)：15.82%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0895 1.1513 0.00%
    12-23 1.0895 1.1513 0.01%
    12-22 1.0894 1.1512 0.02%
    12-19 1.0892 1.1510 0.01%
    12-18 1.0891 1.1509 0.00%
    12-17 1.0891 1.1509 0.01%
    12-16 1.0890 1.1508 0.00%
    12-15 1.0890 1.1508 0.02%
    12-12 1.0888 1.1506 0.00%
    12-11 1.0888 1.1506 0.01%
    12-10 1.0887 1.1505 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.32%
    0.60%
    1.11%
    1.15%
    3.81%
    5.70%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類(lèi)排名
    554 | 656
    186 | 654
    572 | 649
    86 | 608
    116 | 556
    120 | 556
    328 | 391
    294 | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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