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單位凈值 (2025-12-24)

1.12470.01%
近1月：0.07%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2505
近3月：0.73%
近3年：8.93%

近6月：0.73%
成立來：26.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1247 1.2505 0.01%
    12-23 1.1246 1.2504 0.01%
    12-22 1.1245 1.2503 0.01%
    12-19 1.1244 1.2502 0.03%
    12-18 1.1241 1.2499 0.03%
    12-17 1.1238 1.2496 0.02%
    12-16 1.1236 1.2494 0.01%
    12-15 1.1235 1.2493 -0.01%
    12-12 1.1236 1.2494 0.00%
    12-11 1.1236 1.2494 0.02%
    12-10 1.1234 1.2492 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.73%
    0.73%
    1.76%
    1.85%
    5.78%
    8.93%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    147 | 969
    478 | 956
    57 | 950
    218 | 938
    130 | 920
    133 | 919
    122 | 819
    200 | 698
    四分位排名

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    良好

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