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單位凈值 (2026-02-13)

1.12890.00%
近1月：0.28%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2547
近3月：0.49%
近3年：8.66%

近6月：0.91%
成立來：26.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1289 1.2547 0.00%
    02-12 1.1289 1.2547 0.03%
    02-11 1.1286 1.2544 0.00%
    02-10 1.1286 1.2544 0.02%
    02-09 1.1284 1.2542 0.02%
    02-06 1.1282 1.2540 0.02%
    02-05 1.1280 1.2538 0.02%
    02-04 1.1278 1.2536 0.01%
    02-03 1.1277 1.2535 0.00%
    02-02 1.1277 1.2535 0.01%
    01-30 1.1276 1.2534 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.49%
    0.91%
    0.34%
    1.99%
    5.37%
    8.66%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    147 | 987
    140 | 967
    143 | 959
    165 | 987
    117 | 929
    108 | 840
    180 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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