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單位凈值 (2025-12-22)

1.1173-0.04%
近1月：-0.24%
近1年：-0.02%

累計凈值

1.2243
近3月：0.13%
近3年：8.29%

近6月：-0.72%
成立來：23.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1173 1.2243 -0.04%
    12-19 1.1177 1.2247 0.04%
    12-18 1.1172 1.2242 0.01%
    12-17 1.1171 1.2241 0.05%
    12-16 1.1165 1.2235 0.03%
    12-15 1.1162 1.2232 -0.05%
    12-12 1.1168 1.2238 -0.04%
    12-11 1.1172 1.2242 0.04%
    12-10 1.1168 1.2238 0.02%
    12-09 1.1166 1.2236 0.04%
    12-08 1.1161 1.2231 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.24%
    0.13%
    -0.72%
    -0.16%
    -0.02%
    5.21%
    8.29%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1720 | 3227
    2798 | 3233
    2848 | 3203
    2753 | 3128
    2582 | 2966
    2557 | 2949
    1728 | 2434
    1568 | 2071
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 真的是沒眼看 基民KVMM1W 12-03 19:43
56 0 換人就一路竄稀 基民KVMM1W 11-26 19:49
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666 1 我與交銀施羅德純債基金的故事 江右扶風(fēng) 12-30 11:13

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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