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單位凈值 (2025-12-25)

1.14580.00%
近1月：-0.19%
近1年：-1.04%

累計凈值

1.2025
近3月：0.54%
近3年：9.01%

近6月：-1.52%
成立來：21.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1458 1.2025 0.00%
    12-24 1.1458 1.2025 0.06%
    12-23 1.1451 1.2018 0.01%
    12-22 1.1450 1.2017 -0.02%
    12-19 1.1452 1.2019 0.03%
    12-18 1.1448 1.2015 0.01%
    12-17 1.1447 1.2014 0.05%
    12-16 1.1441 1.2008 0.01%
    12-15 1.1440 1.2007 -0.14%
    12-12 1.1456 1.2023 -0.11%
    12-11 1.1469 1.2036 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.19%
    0.54%
    -1.52%
    -1.48%
    -1.04%
    5.37%
    9.01%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1172 | 3230
    2942 | 3230
    1933 | 3199
    3040 | 3134
    2873 | 2961
    2864 | 2957
    1617 | 2434
    1304 | 2072
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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