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單位凈值 (2026-02-13)

1.14730.02%
近1月：0.47%
近1年：-1.93%

累計凈值

1.2040
近3月：-0.16%
近3年：8.90%

近6月：-0.62%
成立來：21.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1473 1.2040 0.02%
    02-12 1.1471 1.2038 0.00%
    02-11 1.1471 1.2038 0.03%
    02-10 1.1468 1.2035 0.01%
    02-09 1.1467 1.2034 0.03%
    02-06 1.1463 1.2030 0.12%
    02-05 1.1449 1.2016 0.06%
    02-04 1.1442 1.2009 0.00%
    02-03 1.1442 1.2009 -0.01%
    02-02 1.1443 1.2010 0.04%
    01-30 1.1438 1.2005 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.47%
    -0.16%
    -0.62%
    0.24%
    -1.93%
    3.95%
    8.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    863 | 3518
    3361 | 3500
    3331 | 3444
    2861 | 3518
    3192 | 3253
    2374 | 2753
    1484 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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