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單位凈值 (2026-02-13)

1.01820.00%
近1月：0.39%
近1年：1.64%

累計凈值

1.0232
近3月：0.46%
近3年：11.10%

近6月：0.65%
成立來：2.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0182 1.0232 0.00%
    02-12 1.0182 1.0232 0.03%
    02-11 1.0179 1.0229 0.03%
    02-10 1.0176 1.0226 0.02%
    02-09 1.0174 1.0224 0.04%
    02-06 1.0170 1.0220 0.06%
    02-05 1.0164 1.0214 0.02%
    02-04 1.0162 1.0212 0.00%
    02-03 1.0162 1.0212 0.00%
    02-02 1.0162 1.0212 0.01%
    01-30 1.0161 1.0211 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.46%
    0.65%
    0.47%
    1.64%
    5.91%
    11.10%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1478 | 3518
    1525 | 3500
    1929 | 3444
    1174 | 3518
    1073 | 3253
    1000 | 2753
    588 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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