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單位凈值 (2025-12-22)

1.0199-0.06%
近1月:-0.07%
近1年:0.09%

累計(jì)凈值

1.2488
近3月:0.19%
近3年:11.63%

近6月:-0.26%
成立來:26.94%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.15億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:郭畫
成 立 日:2018-09-26管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0199 1.2488 -0.06%
    12-19 1.0205 1.2494 0.09%
    12-18 1.0196 1.2485 0.00%
    12-17 1.0196 1.2485 0.13%
    12-16 1.0183 1.2472 0.03%
    12-15 1.0180 1.2469 -0.09%
    12-12 1.0189 1.2478 -0.08%
    12-11 1.0197 1.2486 0.03%
    12-10 1.0194 1.2483 0.03%
    12-09 1.0191 1.2480 0.05%
    12-08 1.0186 1.2475 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.07%
    0.19%
    -0.26%
    -0.03%
    0.09%
    7.52%
    11.63%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    369 | 3227
    2060 | 3233
    2744 | 3203
    2374 | 3128
    2501 | 2966
    2490 | 2949
    338 | 2434
    444 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

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