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單位凈值 (2026-02-13)

1.02170.00%
近1月：0.35%
近1年：0.14%

累計(jì)凈值

1.2506
近3月：0.10%
近3年：11.09%

近6月：0.18%
成立來：27.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭畫等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0217 1.2506 0.00%
    02-12 1.0217 1.2506 0.04%
    02-11 1.0213 1.2502 0.02%
    02-10 1.0211 1.2500 -0.02%
    02-09 1.0213 1.2502 0.07%
    02-06 1.0206 1.2495 0.05%
    02-05 1.0201 1.2490 0.04%
    02-04 1.0197 1.2486 0.01%
    02-03 1.0196 1.2485 0.00%
    02-02 1.0196 1.2485 0.02%
    01-30 1.0194 1.2483 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.10%
    0.18%
    0.29%
    0.14%
    6.69%
    11.09%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1886 | 3518
    3164 | 3500
    2978 | 3444
    2558 | 3518
    2816 | 3253
    532 | 2753
    590 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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