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單位凈值 (2026-02-13)

1.19500.00%
近1月：0.46%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2300
近3月：0.91%
近3年：7.99%

近6月：1.37%
成立來：23.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2018-11-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1950 1.2300 0.00%
    02-12 1.1950 1.2300 0.02%
    02-11 1.1948 1.2298 0.04%
    02-10 1.1943 1.2293 0.02%
    02-09 1.1941 1.2291 0.05%
    02-06 1.1935 1.2285 0.04%
    02-05 1.1930 1.2280 0.02%
    02-04 1.1928 1.2278 0.01%
    02-03 1.1927 1.2277 -0.02%
    02-02 1.1929 1.2279 0.00%
    01-30 1.1929 1.2279 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.46%
    0.91%
    1.37%
    0.61%
    2.24%
    5.75%
    7.99%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    928 | 3518
    166 | 3500
    254 | 3444
    496 | 3518
    430 | 3253
    1160 | 2753
    1824 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳
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工銀瑞信基金

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