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單位凈值 (2025-12-24)

1.10670.00%
近1月：0.08%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.1727
近3月：0.44%
近3年：6.36%

近6月：0.62%
成立來：18.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-01-03管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1067 1.1727 0.00%
    12-23 1.1067 1.1727 0.02%
    12-22 1.1065 1.1725 0.01%
    12-19 1.1064 1.1724 0.02%
    12-18 1.1062 1.1722 0.01%
    12-17 1.1061 1.1721 0.02%
    12-16 1.1059 1.1719 0.00%
    12-15 1.1059 1.1719 0.00%
    12-12 1.1059 1.1719 0.00%
    12-11 1.1059 1.1719 0.01%
    12-10 1.1058 1.1718 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.08%
    0.44%
    0.62%
    1.19%
    1.25%
    3.90%
    6.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2744 | 3228
    775 | 3231
    2438 | 3200
    679 | 3132
    1155 | 2962
    1342 | 2953
    2216 | 2430
    1924 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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55 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
100 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
138 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:28
150 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:10
103 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:07
151 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
272 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加盈米基金 基金資訊 04-08 07:08
154 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:09
371 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰君安 基金資訊 02-20 07:04
588 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:37
347 0 我剛剛?cè)胧值姆秸话铠欉h(yuǎn)已經(jīng)連續(xù)收獲了好幾天了，實(shí) 股友8017h83T08 12-09 22:56
671 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:24
493 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:38
282 0 最近表現(xiàn)還算亮眼，不過波動太大了，和純債搭配一下就 真誠的謝夢香1 08-16 20:41
502 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:17
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709 0 公告國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:28
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