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單位凈值 (2026-02-13)

1.1392-1.17%
近1月：-1.78%
近1年：20.56%

累計凈值

1.9722
近3月：-0.42%
近3年：17.55%

近6月：11.65%
成立來：50.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：19.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1392 1.9722 -1.17%
    02-12 1.1527 1.9857 0.12%
    02-11 1.1513 1.9843 -0.21%
    02-10 1.1537 1.9867 0.10%
    02-09 1.1525 1.9855 1.47%
    02-06 1.1358 1.9688 -0.46%
    02-05 1.1410 1.9740 -0.50%
    02-04 1.1467 1.9797 0.72%
    02-03 1.1385 1.9715 1.03%
    02-02 1.1269 1.9599 -1.88%
    01-30 1.1485 1.9815 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -1.78%
    -0.42%
    11.65%
    0.87%
    20.56%
    40.59%
    17.55%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3420 | 4902
    3372 | 4829
    3166 | 4633
    2679 | 4230
    3693 | 4812
    2352 | 3503
    1822 | 2559
    1352 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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