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單位凈值 (2026-02-13)

1.07070.00%
近1月：0.37%
近1年：0.24%

累計凈值

1.1817
近3月：0.40%
近3年：6.23%

近6月：0.48%
成立來：19.06%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0707 1.1817 0.00%
    02-12 1.0707 1.1817 0.02%
    02-11 1.0705 1.1815 0.01%
    02-10 1.0704 1.1814 0.00%
    02-09 1.0704 1.1814 0.04%
    02-06 1.0700 1.1810 0.04%
    02-05 1.0696 1.1806 0.03%
    02-04 1.0693 1.1803 0.00%
    02-03 1.0693 1.1803 0.01%
    02-02 1.0692 1.1802 0.01%
    01-30 1.0691 1.1801 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    0.40%
    0.48%
    0.37%
    0.24%
    3.75%
    6.23%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    654 | 867
    535 | 863
    625 | 847
    694 | 809
    656 | 863
    702 | 740
    612 | 643
    553 | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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