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單位凈值 (2026-02-13)

1.04190.01%
近1月:0.39%
近1年:1.00%

累計(jì)凈值

1.3092
近3月:0.46%
近3年:8.59%

近6月:0.73%
成立來:34.01%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.36億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-09-13管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0419 1.3092 0.01%
    02-12 1.0418 1.3091 0.03%
    02-11 1.0415 1.3088 0.02%
    02-10 1.0413 1.3086 0.02%
    02-09 1.0411 1.3084 0.04%
    02-06 1.0407 1.3080 0.04%
    02-05 1.0403 1.3076 0.02%
    02-04 1.0401 1.3074 0.00%
    02-03 1.0401 1.3074 0.00%
    02-02 1.0401 1.3074 0.02%
    01-30 1.0399 1.3072 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.46%
    0.73%
    0.41%
    1.00%
    5.12%
    8.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1478 | 3518
    1525 | 3500
    1573 | 3444
    1613 | 3518
    2053 | 3253
    1687 | 2753
    1616 | 2336
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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792 0 公告永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-07 09:04
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