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鑫元全利一年定開債A(006082
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03120.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2291
近3月：0.60%
近3年：10.44%

近6月：0.06%
成立來：24.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-10-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-29～2026-07-17/2026-06-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0312 1.2291 0.01%
    12-23 1.0311 1.2290 0.04%
    12-22 1.0307 1.2286 -0.02%
    12-19 1.0309 1.2288 0.05%
    12-18 1.0304 1.2283 0.02%
    12-17 1.0302 1.2281 0.05%
    12-16 1.0297 1.2276 0.01%
    12-15 1.0296 1.2275 -0.05%
    12-12 1.0301 1.2280 -0.02%
    12-11 1.0303 1.2282 0.04%
    12-10 1.0299 1.2278 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.60%
    0.06%
    0.72%
    0.89%
    6.39%
    10.44%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    1842 | 3222
    1451 | 3191
    2010 | 3123
    1821 | 2954
    1831 | 2945
    900 | 2422
    777 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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