基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10520.01%
近1月：0.12%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.1730
近3月：0.19%
近3年：6.03%

近6月：0.44%
成立來(lái)：18.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江磊
成 立 日：2018-06-13管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1052 1.1730 0.01%
    02-12 1.1051 1.1729 0.02%
    02-11 1.1049 1.1727 0.00%
    02-10 1.1049 1.1727 0.00%
    02-09 1.1049 1.1727 0.02%
    02-06 1.1047 1.1725 0.01%
    02-05 1.1046 1.1724 0.01%
    02-04 1.1045 1.1723 0.00%
    02-03 1.1045 1.1723 0.01%
    02-02 1.1044 1.1722 -0.01%
    01-30 1.1045 1.1723 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.19%
    0.44%
    0.14%
    1.04%
    3.69%
    6.03%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    879 | 987
    931 | 967
    893 | 959
    904 | 987
    842 | 929
    692 | 840
    641 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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