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單位凈值 (2025-12-22)

0.99990.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.10%

累計凈值

1.2537
近3月：0.40%
近3年：8.32%

近6月：0.12%
成立來：27.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 0.9999 1.2537 0.01%
    12-19 0.9998 1.2536 0.04%
    12-18 0.9994 1.2532 0.03%
    12-17 0.9991 1.2529 0.03%
    12-16 0.9988 1.2526 -0.03%
    12-15 0.9991 1.2529 -0.04%
    12-12 0.9995 1.2533 -0.02%
    12-11 0.9997 1.2535 0.04%
    12-10 0.9993 1.2531 0.02%
    12-09 0.9991 1.2529 0.03%
    12-08 0.9988 1.2526 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.40%
    0.12%
    0.96%
    1.10%
    4.81%
    8.32%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2212 | 3218
    2242 | 3224
    1643 | 3194
    1751 | 3119
    1459 | 2958
    1485 | 2941
    1930 | 2426
    1554 | 2065
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
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181 0 開年以來債市一路走高，多買點債還不少掙呢，中加聚安 帝林5 01-06 18:55
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281 0 從近期的收益表現(xiàn)來看，方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C展現(xiàn)了一定 細(xì)心的空空 12-03 00:01
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