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興業(yè)純債6個月定開債A(005988
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0531-0.01%
近1月：0.51%
近1年：1.23%

累計凈值

1.3101
近3月：0.47%
近3年：11.83%

近6月：0.84%
成立來：34.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.38億元（2025-12-31）基金經理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-11～03-17/03-11～03-17
預估開放申購時間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月10日15:00~03月17日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0531 1.3101 -0.01%
    02-12 1.0532 1.3102 0.04%
    02-11 1.0528 1.3098 0.02%
    02-10 1.0526 1.3096 -0.01%
    02-09 1.0527 1.3097 0.06%
    02-06 1.0521 1.3091 0.07%
    02-05 1.0514 1.3084 0.05%
    02-04 1.0509 1.3079 0.00%
    02-03 1.0509 1.3079 0.00%
    02-02 1.0509 1.3079 0.01%
    01-30 1.0508 1.3078 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    0.47%
    0.84%
    0.51%
    1.23%
    7.79%
    11.83%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    564 | 867
    352 | 863
    565 | 847
    508 | 809
    546 | 863
    576 | 740
    278 | 643
    232 | 582
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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