基金品種

全球市場
申萬菱信安泰惠利純債A(005936
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.00520.01%
近1月：0.46%
近1年：1.58%

累計凈值

1.2650
近3月：0.48%
近3年：8.46%

近6月：0.69%
成立來：29.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0052 1.2650 0.01%
    02-12 1.0051 1.2649 0.02%
    02-11 1.0049 1.2647 0.02%
    02-10 1.0047 1.2645 0.02%
    02-09 1.0045 1.2643 0.03%
    02-06 1.0042 1.2640 0.04%
    02-05 1.0038 1.2636 0.03%
    02-04 1.0035 1.2633 0.01%
    02-03 1.0034 1.2632 -0.01%
    02-02 1.0035 1.2633 0.02%
    01-30 1.0033 1.2631 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.46%
    0.48%
    0.69%
    0.50%
    1.58%
    4.68%
    8.46%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    928 | 3518
    1366 | 3500
    1752 | 3444
    968 | 3518
    1179 | 3253
    2040 | 2753
    1661 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:40
107 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:10
130 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:22
175 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
99 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-15 09:08
126 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:43
162 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:19
198 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
169 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:19
188 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-26 09:17
196 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-26 09:08
240 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-24 09:06
273 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-05 07:34
273 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:41
285 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金結(jié)束直銷 基金資訊 01-14 09:23
287 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-28 09:05
384 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:27
404 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:04
432 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-11 09:05
361 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純 基金資訊 09-11 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1