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國投瑞銀順達純債債券(005864

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單位凈值 (2025-12-24): 1.06930.00%; 近1月：-0.12%; 近1年：-0.15%

累計凈值: 1.2223; 近3月：0.88%; 近3年：7.39%

: 近6月：-0.63%; 成立來：24.02%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：10.16億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李鷗等
成立日：2018-06-07	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 30.77% --
25國開 30.77% --
25附息 25.47% --
25附息 25.47% --
25國開 25.41% --
前五持倉占比合計：137.89%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0693	1.2223	0.00%
12-23	1.0693	1.2223	0.11%
12-22	1.0681	1.2211	-0.09%
12-19	1.0691	1.2221	0.11%
12-18	1.0679	1.2209	-0.01%
12-17	1.0680	1.2210	0.20%
12-16	1.0659	1.2189	0.07%
12-15	1.0652	1.2182	-0.16%
12-12	1.0669	1.2199	-0.15%
12-11	1.0685	1.2215	0.08%
12-10	1.0676	1.2206	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.12%	0.88%	-0.63%	-0.24%	-0.15%	4.57%	7.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	861 \| 3228	2643 \| 3231	284 \| 3200	2779 \| 3132	2654 \| 2962	2675 \| 2953	2040 \| 2430	1770 \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.30%	1.15%	-0.77%	2.40%	0.36%	0.61%	0.91%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3178 \| 3498	829 \| 3451	2622 \| 3040	700 \| 3316	1301 \| 3195	2946 \| 3360	2378 \| 3226	1419 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.33%	3.03%	2.19%	3.16%	1.68%	3.81%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1654 \| 3316	1828 \| 3108	1365 \| 2726	1676 \| 2409	1474 \| 2196	810 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-16~至今	李鷗敬夏璽	3年又132天	7.46%
2020-11-14~2022-08-15	李鷗	1年又274天	6.17%
2020-11-07~2020-11-13	徐棟李鷗	6天	-0.19%
2020-07-10~2020-11-06	徐棟	119天	0.64%
2018-06-20~2020-07-09	李達夫徐棟	2年又20天	8.13%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
60	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 08:09
66	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 08:09
123	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 08:09
112	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	06-27 08:09
157	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-27 08:09
102	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-19 09:08
645	0	行情回暖，這個方向收益可期！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	04-09 16:07
385	1	這只債連漲5天，今天又收恐龍蛋	養(yǎng)基小達人666	04-08 11:51
94	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
112	0	探索到了一只寶藏基金，方正睿利在過去的一年里創(chuàng)造了	美羊羊abc	03-01 08:11
308	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 08:06
442	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 08:07
1360	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	09-26 18:24
455	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 08:04
343	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 08:05
407	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-27 08:06
401	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	06-27 08:06
490	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-21 00:54
468	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申	基金資訊	06-18 08:04
454	0	公告國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 08:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-03-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-12	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-12-06	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-06	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0100元

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