基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C(005783
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0272--
近1月：0.34%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.2950
近3月：0.63%
近3年：9.64%

近6月：0.19%
成立來：33.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭振源等
成 立 日：2018-06-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-21～11-17/10-21～11-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月20日15:00~11月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月20日15:00~11月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0272 1.2950 --
    02-06 1.0260 1.2938 --
    01-30 1.0258 1.2936 --
    01-23 1.0247 1.2925 --
    01-16 1.0244 1.2922 --
    01-09 1.0237 1.2915 --
    12-31 1.0227 1.2905 --
    12-26 1.0219 1.2897 --
    12-19 1.0211 1.2889 --
    12-12 1.0207 1.2885 --
    12-05 1.0207 1.2885 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.63%
    0.19%
    0.44%
    1.31%
    5.35%
    9.64%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1990 | 3518
    593 | 3500
    2969 | 3444
    1396 | 3518
    1640 | 3253
    1509 | 2753
    1159 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
92 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:10
170 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 09-18 08:09
215 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金份額 基金資訊 09-17 08:09
144 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金(C 基金資訊 09-16 08:08
162 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金(2 基金資訊 09-16 08:07
160 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-16 08:07
145 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金托管 基金資訊 09-16 08:07
213 0 公告關(guān)于創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 08:07
120 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于開展創(chuàng)金合信匯益純債一 基金資訊 09-12 08:07
150 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-12 08:07
177 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-11 08:07
527 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-11 07:21
148 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:13
132 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:03
192 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金(2 基金資訊 06-26 08:07
127 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金(C 基金資訊 06-26 08:07
136 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:13
132 0 公告創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:32
135 0 最近債基給我的驚喜不斷！發(fā)現(xiàn)一只平均每天8個(gè)蛋，這 股友82250u737C 03-06 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1