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鑫元增利定開債發(fā)起式(005780
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0597--
近1月：0.01%
近1年：1.32%

累計凈值

1.3128
近3月：0.39%
近3年：9.31%

近6月：0.30%
成立來：35.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2018-05-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-18～2026-03-31/2026-03-18～...
預估開放申購時間：
2026年03月17日15:00~03月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月17日15:00~03月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0597 1.3128 --
    12-17 1.0591 1.3122 0.07%
    12-16 1.0584 1.3115 -0.01%
    12-15 1.0585 1.3116 -0.01%
    12-12 1.0586 1.3117 -0.03%
    12-11 1.0589 1.3120 0.04%
    12-10 1.0585 1.3116 0.10%
    12-09 1.0574 1.3105 0.05%
    12-08 1.0569 1.3100 -0.01%
    12-05 1.0570 1.3101 -0.01%
    12-04 1.0571 1.3102 -0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.39%
    0.30%
    1.12%
    1.32%
    6.43%
    9.31%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    985 | 3521
    1462 | 3515
    2160 | 3485
    1568 | 3406
    1379 | 3241
    1496 | 3218
    1018 | 2694
    1419 | 2303
    四分位排名

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