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單位凈值 (2026-02-13)

1.04270.01%
近1月：0.35%
近1年：0.98%

累計凈值

1.3404
近3月：0.49%
近3年：11.81%

近6月：0.62%
成立來：37.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-03-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-07～05-20/05-07～05-20
預估開放申購時間：
2026年05月06日15:00~05月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月06日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0427 1.3404 0.01%
    02-12 1.0426 1.3403 0.01%
    02-11 1.0425 1.3402 0.02%
    02-10 1.0423 1.3400 0.05%
    02-09 1.0418 1.3395 0.01%
    02-06 1.0417 1.3394 0.15%
    02-05 1.0401 1.3378 0.02%
    02-04 1.0399 1.3376 0.01%
    02-03 1.0398 1.3375 -0.01%
    02-02 1.0399 1.3376 0.01%
    01-30 1.0398 1.3375 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    0.49%
    0.62%
    0.37%
    0.98%
    5.60%
    11.81%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1886 | 3518
    1313 | 3500
    2048 | 3444
    1972 | 3518
    2085 | 3253
    1295 | 2753
    391 | 2336
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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