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單位凈值 (2026-02-13)

1.06740.01%
近1月：0.44%
近1年：1.13%

累計凈值

1.3330
近3月：0.66%
近3年：10.10%

近6月：1.00%
成立來：37.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2018-03-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-24/02-24
開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0674 1.3330 0.01%
    02-12 1.0673 1.3329 0.03%
    02-11 1.0670 1.3326 0.03%
    02-10 1.0667 1.3323 0.02%
    02-09 1.0665 1.3321 0.06%
    02-06 1.0659 1.3315 0.06%
    02-05 1.0653 1.3309 0.02%
    02-04 1.0651 1.3307 0.00%
    02-03 1.0651 1.3307 0.00%
    02-02 1.0651 1.3307 0.01%
    01-30 1.0650 1.3306 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    0.66%
    1.00%
    0.51%
    1.13%
    5.69%
    10.10%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1061 | 3518
    495 | 3500
    635 | 3444
    899 | 3518
    1889 | 3253
    1214 | 2753
    963 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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