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單位凈值 (2026-02-13)

1.4446-0.03%
近1月：0.92%
近1年：5.39%

累計凈值

1.5054
近3月：1.56%
近3年：12.29%

近6月：2.70%
成立來：51.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：28.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2018-06-04管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.4446 1.5054 -0.03%
    02-12 1.4451 1.5059 0.02%
    02-11 1.4448 1.5056 0.07%
    02-10 1.4438 1.5046 -0.01%
    02-09 1.4440 1.5048 0.25%
    02-06 1.4404 1.5012 0.15%
    02-05 1.4383 1.4991 -0.08%
    02-04 1.4394 1.5002 0.06%
    02-03 1.4386 1.4994 0.29%
    02-02 1.4344 1.4952 -0.26%
    01-30 1.4382 1.4990 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    2.70%
    1.73%
    5.39%
    13.37%
    12.29%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    118 | 867
    99 | 863
    164 | 847
    131 | 809
    140 | 863
    97 | 740
    83 | 643
    199 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.83%
    2023-06-302.64%
    2022-12-3110.48%
    2022-06-307.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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