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嘉實金融精選股票A(005662

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3142-0.99%; 近1月：-2.13%; 近1年：14.04%

累計凈值: 1.3142; 近3月：-1.28%; 近3年：10.64%

: 近6月：-0.15%; 成立來：31.42%

類型：股票型 \| 中高風險	規(guī)模：1.84億元（2025-12-31）	基金經理：張露
成立日：2018-03-14	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	6.86%	-1.88%	股吧
招商銀行	6.13%	-0.72%	股吧
國泰海通	6.10%	-1.51%	股吧
寧波銀行	5.54%	-0.54%	股吧
興業(yè)證券	4.68%	-1.01%	股吧
杭州銀行	4.52%	-0.92%	股吧
中國太保	4.19%	-1.61%	股吧
新華保險	3.87%	-0.89%	股吧
東方證券	3.82%	-0.78%	股吧
工商銀行	3.67%	-0.97%	股吧

前十持倉占比合計：49.38%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 1.09% --
前一持倉占比合計：1.09%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	1.09%	--

公司觀點

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1.44%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
45.60%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
21.31%近1年嘉實價值精選股...
春風送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風調雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.3142	1.3142	-0.99%
02-12	1.3273	1.3273	-1.07%
02-11	1.3417	1.3417	-0.42%
02-10	1.3473	1.3473	-0.19%
02-09	1.3499	1.3499	1.09%
02-06	1.3353	1.3353	-0.21%
02-05	1.3381	1.3381	1.16%
02-04	1.3228	1.3228	1.61%
02-03	1.3019	1.3019	-0.22%
02-02	1.3048	1.3048	-1.17%
01-30	1.3202	1.3202	-0.69%

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嘉實金融精選股票A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.58%	-2.13%	-1.28%	-0.15%	-0.08%	14.04%	43.22%	10.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	0.67%	5.08%	17.48%	6.25%	37.15%	62.50%	20.31%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	992 \| 1074	825 \| 1065	773 \| 1051	845 \| 1027	959 \| 1065	831 \| 979	582 \| 891	459 \| 786
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.65%	-1.68%	10.15%	-0.33%	1.61%	17.46%	4.01%	3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 1065	1016 \| 1050	98 \| 1038	813 \| 1014	250 \| 1011	117 \| 991	134 \| 983	135 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.96%	28.95%	-22.13%	-16.50%	-2.40%	8.26%	39.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	786 \| 1065	26 \| 1011	730 \| 952	207 \| 867	386 \| 740	400 \| 554	223 \| 410	-- \| 349
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 112.98%
2024-12-31 170.58%
2024-06-30 165.75%
2023-12-31 219.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	112.98%
2024-12-31	170.58%
2024-06-30	165.75%
2023-12-31	219.68%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-22~至今	張露	1年又245天	36.46%
2023-09-19~2024-06-21	李欣張露	276天	-7.70%
2018-03-14~2023-09-18	李欣	5年又189天	4.34%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
59	0	公告嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 10:09
69	0	很多行業(yè)可以短期賺很多錢，但是沒有后勁，銀行保險電	地鼠哥哥	01-17 15:29
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72	0	腦機接口賽道潛力無限！全球市場規(guī)模CAGR達17%	恒心的呂	01-14 11:58
65	0	買這支基念是最失敗的選擇	紅粉少男	01-09 21:18
85	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	靜待黑天鵝	01-07 23:28
60	0	AI浪潮已經是共識了，科技投資大勢所趨，值得長期布	周到的范嫻喬	01-06 19:44
72	0	別糾結今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能	豪爽潑辣的耿云卉7	12-15 14:58
92	0	跌透了才能漲得猛！北交所4連陰，反彈動力充足，坐等	豪放不羈的呂杰	11-28 11:26
202	0	對比完同泰開泰混合C(007771)近一月表現(xiàn)，其	貓味紅燒魚	11-28 11:23
145	0	公告嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:37
123	0	$嘉實金融精選股票A$偷吃多少.	基民P030711N57	10-14 21:09
109	0	$嘉實金融精選股票A$今天大漲	股友w00O009573	10-14 15:01
135	0	天天跌，銀行跌的時候加倉銀行	基民2JjqNV	09-17 22:13
196	0	這個基金經理長得難看也不知道p下圖.看得出對基民挺	基民snJTu1	09-05 10:42
168	0	公告嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
171	0	同泰大健康近一個月同類第一霸榜停不下來，7月十連漲	快人快語就是	08-02 11:26
180	0	當年想買金融，結果里面全是地產。。。然后23年里看	newding	07-23 10:58
344	0	公告嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:30
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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