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單位凈值 (2026-02-13)

1.01830.00%
近1月：0.44%
近1年：1.45%

累計凈值

1.2956
近3月：0.69%
近3年：10.65%

近6月：0.96%
成立來：33.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-27～04-10/03-27～04-10
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0183 1.2956 0.00%
    02-12 1.0183 1.2956 0.03%
    02-11 1.0180 1.2953 0.02%
    02-10 1.0178 1.2951 0.00%
    02-09 1.0178 1.2951 0.05%
    02-06 1.0173 1.2946 0.06%
    02-05 1.0167 1.2940 0.04%
    02-04 1.0163 1.2936 0.01%
    02-03 1.0162 1.2935 0.00%
    02-02 1.0162 1.2935 0.01%
    01-30 1.0161 1.2934 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.69%
    0.96%
    0.52%
    1.45%
    6.59%
    10.65%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1061 | 3518
    412 | 3500
    734 | 3444
    838 | 3518
    1410 | 3253
    582 | 2753
    759 | 2336
    四分位排名

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40 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:06
135 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-12 07:23
119 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-25 09:06
133 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:41
117 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 11-12 09:07
130 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 11-12 09:06
62 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-12 00:00
100 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:12
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130 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
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173 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
240 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-27 07:30
222 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
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