基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0126-0.01%
近1月：0.06%
近1年：1.06%

累計(jì)凈值

1.2899
近3月：0.60%
近3年：10.55%

近6月：0.27%
成立來：32.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-15～12-26/12-15～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0126 1.2899 -0.01%
    12-19 1.0127 1.2900 0.08%
    12-18 1.0119 1.2892 0.04%
    12-17 1.0115 1.2888 0.06%
    12-16 1.0109 1.2882 0.01%
    12-15 1.0108 1.2881 -0.05%
    12-12 1.0113 1.2886 -0.01%
    12-11 1.0114 1.2887 0.05%
    12-10 1.0109 1.2882 0.03%
    12-09 1.0106 1.2879 0.05%
    12-08 1.0101 1.2874 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.06%
    0.60%
    0.27%
    0.86%
    1.06%
    7.04%
    10.55%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    427 | 3218
    801 | 3224
    474 | 3194
    1395 | 3119
    1585 | 2958
    1539 | 2941
    514 | 2426
    761 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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