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中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01830.00%
近1月:0.44%
近1年:1.45%

累計凈值

1.2956
近3月:0.69%
近3年:10.65%

近6月:0.96%
成立來:33.35%
類型:債券型-長債規(guī)模:24.91億元(2025-12-31)基金經理:李憲
成 立 日:2018-03-21管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-27~04-10/03-27~04-10
預估開放申購時間:
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0183 1.2956 0.00%
    02-12 1.0183 1.2956 0.03%
    02-11 1.0180 1.2953 0.02%
    02-10 1.0178 1.2951 0.00%
    02-09 1.0178 1.2951 0.05%
    02-06 1.0173 1.2946 0.06%
    02-05 1.0167 1.2940 0.04%
    02-04 1.0163 1.2936 0.01%
    02-03 1.0162 1.2935 0.00%
    02-02 1.0162 1.2935 0.01%
    01-30 1.0161 1.2934 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.69%
    0.96%
    0.52%
    1.45%
    6.59%
    10.65%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1061 | 3518
    412 | 3500
    734 | 3444
    838 | 3518
    1410 | 3253
    582 | 2753
    759 | 2336
    四分位排名

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    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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240 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-27 07:30
222 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04

中銀基金

管理規(guī)模:7320.11億旗下基金:316只
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