基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.22350.02%
近1月：0.43%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.3035
近3月：0.42%
近3年：9.54%

近6月：0.58%
成立來：31.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2235 1.3035 0.02%
    02-12 1.2233 1.3033 0.02%
    02-11 1.2230 1.3030 0.02%
    02-10 1.2227 1.3027 0.02%
    02-09 1.2224 1.3024 0.05%
    02-06 1.2218 1.3018 0.04%
    02-05 1.2213 1.3013 0.02%
    02-04 1.2210 1.3010 0.00%
    02-03 1.2210 1.3010 -0.01%
    02-02 1.2211 1.3011 0.00%
    01-30 1.2211 1.3011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.42%
    0.58%
    0.53%
    1.01%
    4.22%
    9.54%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1132 | 3518
    1805 | 3500
    2197 | 3444
    781 | 3518
    2036 | 3253
    2275 | 2753
    1207 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 今天股市稍微有點(diǎn)波動，債市倒是整體向好，這種行情下 了天派 02-11 18:03
110 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 02-10 07:59
58 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:20
226 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一 基金資訊 11-27 09:13
127 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:36
145 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-27 09:26
732 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-23 07:44
237 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 09-19 07:38
292 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:56
200 0 市場今天表現(xiàn)亮眼，這個(gè)板塊基金全員發(fā)力，凈值上漲穩(wěn) 林叉叉哈哈 08-14 02:09
405 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華泰證券股份有限 基金資訊 08-04 09:13
274 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
299 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-24 07:44
276 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐晟收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-20 07:34
178 0 我的五月債券投資心得分享 韭菜覺醒計(jì)劃 05-29 15:04
223 0 #記錄我的五月操作#在當(dāng)前市場環(huán)境下，我更加側(cè)重于 Zeuhdjk 05-29 14:43
537 2 基金經(jīng)理于海穎2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 05-25 21:19
398 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份 基金資訊 05-21 09:09
255 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 05-09 09:08
174 0 公告交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 05-09 09:08

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1