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南方浙利定開債券(005469

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單位凈值 (2025-12-24): 1.02770.01%; 近1月：-0.23%; 近1年：0.06%

累計凈值: 1.2749; 近3月：0.55%; 近3年：8.62%

: 近6月：-0.48%; 成立來：30.80%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：20.57億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉詩瑤
成立日：2018-03-09	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

開放申購/贖回時間：12-29～01-27/12-29～01-27

開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月27日15:00
開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月27日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廣州 7.34% --
23交行 5.40% --
25國開 5.39% --
24徽商 4.93% --
23光大 4.91% --
前五持倉占比合計：27.97%
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24廣州	7.34%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0277	1.2749	0.01%
12-23	1.0276	1.2748	0.06%
12-22	1.0270	1.2742	-0.04%
12-19	1.0274	1.2746	0.09%
12-18	1.0265	1.2737	0.00%
12-17	1.0265	1.2737	0.07%
12-16	1.0258	1.2730	0.01%
12-15	1.0257	1.2729	-0.10%
12-12	1.0267	1.2739	-0.05%
12-11	1.0272	1.2744	0.04%
12-10	1.0268	1.2740	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.23%	0.55%	-0.48%	-0.06%	0.06%	5.14%	8.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	856 \| 3219	2910 \| 3222	1788 \| 3191	2673 \| 3123	2549 \| 2954	2570 \| 2945	1783 \| 2422	1428 \| 2067
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.90%	0.96%	-0.56%	1.88%	0.30%	1.42%	1.19%	0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2883 \| 3498	1487 \| 3451	2292 \| 3040	1526 \| 3316	1514 \| 3195	810 \| 3360	1485 \| 3226	1757 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.88%	3.42%	2.41%	4.19%	2.76%	3.98%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1144 \| 3316	1408 \| 3108	1037 \| 2726	922 \| 2409	842 \| 2196	712 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-11~至今	劉詩瑤	167天	-0.54%
2024-12-20~2025-07-10	黃斌斌劉詩瑤	202天	0.77%
2019-05-24~2024-12-19	黃斌斌	5年又211天	21.64%
2018-04-12~2019-05-23	金凌志黃斌斌	1年又41天	6.97%
2018-03-09~2018-04-11	金凌志	33天	0.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3333	0	今天	允兒柯玥想你了_fm81r4sf	12-24 13:12
43	0	公告南方浙利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	12-24 08:05
6231	15	最近市場	會飛的張會議	12-19 14:41
5464	13	低利	A星星拌飯	12-16 13:33
5532	16	想投	活靈活現(xiàn)的岳尹溪	12-13 12:57
12284	14	最近	SRmile_0718233	12-04 18:23
4473	17	當前市場	基動弦	11-21 19:56
86	0	公告南方浙利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-21 08:07
59	0	公告南方浙利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	11-21 08:07
4499	16	看	基動心跳	11-19 11:43
100	0	公告南方浙利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-19 07:19
4604	15	對于	寧做法海不當許仙	11-11 14:55
4058	12	這有	基民1i6N928955	11-07 15:25
69	0	公告南方浙利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
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3657	9	行情	天使投資人7777444	10-14 08:00
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6371	10	最近	看世事無常	10-10 10:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-21	每份派現(xiàn)金0.0110元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-06-16	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-01-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-05-12	每份派現(xiàn)金0.0160元

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