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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.17290.01%
近1月：0.34%
近1年：2.18%

累計凈值

1.4311
近3月：0.56%
近3年：23.74%

近6月：1.06%
成立來：50.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-20～04-17/03-20～04-17
預估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1729 1.4311 0.01%
    02-12 1.1728 1.4310 0.03%
    02-11 1.1725 1.4307 0.02%
    02-10 1.1723 1.4305 0.02%
    02-09 1.1721 1.4303 0.03%
    02-06 1.1717 1.4299 0.02%
    02-05 1.1715 1.4297 0.01%
    02-04 1.1714 1.4296 0.00%
    02-03 1.1714 1.4296 0.01%
    02-02 1.1713 1.4295 0.02%
    01-30 1.1711 1.4293 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    0.56%
    1.06%
    0.40%
    2.18%
    19.31%
    23.74%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1990 | 3518
    883 | 3500
    537 | 3444
    1697 | 3518
    463 | 3253
    10 | 2753
    16 | 2336
    四分位排名

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    良好

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