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富國綠色純債一年定開債券A(005383
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.26140.03%
近1月：0.61%
近1年：1.94%

累計凈值

1.3614
近3月：0.69%
近3年：10.42%

近6月：0.87%
成立來：38.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2018-01-26管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限500.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-24～09-18/08-24～08-28
預估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2614 1.3614 0.03%
    02-12 1.2610 1.3610 0.04%
    02-11 1.2605 1.3605 0.05%
    02-10 1.2599 1.3599 0.03%
    02-09 1.2595 1.3595 0.06%
    02-06 1.2588 1.3588 0.04%
    02-05 1.2583 1.3583 0.02%
    02-04 1.2581 1.3581 0.01%
    02-03 1.2580 1.3580 0.00%
    02-02 1.2580 1.3580 0.02%
    01-30 1.2577 1.3577 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.61%
    0.69%
    0.87%
    0.69%
    1.94%
    6.66%
    10.42%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    98 | 3522
    320 | 3518
    412 | 3500
    1007 | 3444
    291 | 3518
    666 | 3253
    542 | 2753
    838 | 2336
    四分位排名

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    • 3月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 最近入手方正鴻遠債基真是明智之舉，今天收獲61個蛋 玟玟公主 03-27 00:17
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