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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04760.00%
近1月：-0.11%
近1年：0.52%

累計凈值

1.2901
近3月：0.59%
近3年：9.63%

近6月：-0.21%
成立來：30.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0476 1.2901 0.00%
    12-23 1.0476 1.2901 0.05%
    12-22 1.0471 1.2896 -0.02%
    12-19 1.0473 1.2898 0.06%
    12-18 1.0467 1.2892 0.03%
    12-17 1.0464 1.2889 0.06%
    12-16 1.0458 1.2883 0.01%
    12-15 1.0457 1.2882 -0.07%
    12-12 1.0464 1.2889 -0.04%
    12-11 1.0468 1.2893 0.06%
    12-10 1.0462 1.2887 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    0.59%
    -0.21%
    0.26%
    0.52%
    6.16%
    9.63%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1107 | 3228
    2609 | 3231
    1516 | 3200
    2433 | 3132
    2334 | 2962
    2250 | 2953
    1079 | 2430
    1063 | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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