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單位凈值 (2026-02-13)

1.0320-0.10%
近1月：1.16%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2878
近3月：2.09%
近3年：10.83%

近6月：2.54%
成立來：31.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0320 1.2878 -0.10%
    02-12 1.0330 1.2888 0.09%
    02-11 1.0321 1.2879 0.05%
    02-10 1.0316 1.2874 0.01%
    02-09 1.0315 1.2873 0.21%
    02-06 1.0293 1.2851 0.11%
    02-05 1.0282 1.2840 -0.03%
    02-04 1.0285 1.2843 0.02%
    02-03 1.0283 1.2841 0.36%
    02-02 1.0246 1.2804 -0.24%
    01-30 1.0271 1.2829 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.16%
    2.09%
    2.54%
    1.83%
    2.37%
    7.40%
    10.83%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    144 | 867
    56 | 863
    90 | 847
    153 | 809
    121 | 863
    342 | 740
    299 | 643
    300 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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