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單位凈值 (2025-12-24)

1.12170.04%
近1月：-0.32%
近1年：0.06%

累計凈值

1.2982
近3月：0.67%
近3年：9.52%

近6月：-0.72%
成立來：29.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1217 1.2982 0.04%
    12-23 1.1212 1.2977 0.13%
    12-22 1.1197 1.2962 -0.07%
    12-19 1.1205 1.2970 0.10%
    12-18 1.1194 1.2959 0.04%
    12-17 1.1189 1.2954 0.16%
    12-16 1.1171 1.2936 -0.02%
    12-15 1.1173 1.2938 -0.13%
    12-12 1.1188 1.2953 -0.07%
    12-11 1.1196 1.2961 0.16%
    12-10 1.1178 1.2943 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.32%
    0.67%
    -0.72%
    0.01%
    0.06%
    3.80%
    9.52%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    98 | 3219
    3033 | 3222
    1014 | 3191
    2807 | 3123
    2504 | 2954
    2570 | 2945
    2239 | 2422
    1107 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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