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興業(yè)6個月定開債券(005340
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04100.07%
近1月：0.09%
近1年：1.29%

累計凈值

1.3331
近3月：0.61%
近3年：12.14%

近6月：0.49%
成立來：38.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0410 1.3331 0.07%
    12-22 1.0403 1.3324 0.03%
    12-19 1.0400 1.3321 0.07%
    12-18 1.0393 1.3314 0.01%
    12-17 1.0392 1.3313 0.07%
    12-16 1.0385 1.3306 0.00%
    12-15 1.0385 1.3306 -0.07%
    12-12 1.0392 1.3313 -0.04%
    12-11 1.0396 1.3317 0.06%
    12-10 1.0390 1.3311 0.04%
    12-09 1.0386 1.3307 0.05%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.09%
    0.61%
    0.49%
    1.12%
    1.29%
    7.37%
    12.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    427 | 3228
    698 | 3234
    780 | 3204
    899 | 3129
    1255 | 2967
    1184 | 2953
    408 | 2435
    295 | 2078
    四分位排名

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