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中銀豐禧定期開放債券(005322
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1219--
近1月:0.10%
近1年:1.33%

累計凈值

1.2489
近3月:0.37%
近3年:6.48%

近6月:0.65%
成立來:26.30%
類型:債券型-長債規(guī)模:41.68億元(2025-09-30)基金經理:鄭濤
成 立 日:2017-12-27管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-03-17~2026-03-25/2026-03-17~...
預估開放申購時間:
2026年03月16日15:00~03月25日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月16日15:00~03月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1219 1.2489 --
    12-16 1.1214 1.2484 0.00%
    12-15 1.1214 1.2484 0.00%
    12-12 1.1214 1.2484 0.00%
    12-11 1.1214 1.2484 0.02%
    12-10 1.1212 1.2482 0.00%
    12-09 1.1212 1.2482 0.01%
    12-08 1.1211 1.2481 0.01%
    12-05 1.1210 1.2480 --
    11-28 1.1210 1.2480 --
    11-21 1.1210 1.2480 --
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    近3月
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    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.37%
    0.65%
    1.16%
    1.33%
    3.91%
    6.48%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2795 | 3521
    574 | 3515
    2349 | 3485
    729 | 3406
    1298 | 3241
    1477 | 3218
    2458 | 2694
    2137 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

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